Escenarios en Excel: analiza distintas alternativas y compáralas

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Preliminar  herramienta de datos escenario en Excel

Escenarios de datos en Excel
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En Excel es posible realizar Escenarios, pero ¿Qué es un Escenario?

Concretamente en Excel es una herramienta de análisis que va a calcular en una misma celda diferentes valores en función de los posibles escenarios o situaciones hipotéticas que plantees.

Más técnicamente: Un escenario es un conjunto de valores que se utilizan para prever los resultados de un modelo.

Los análisis realizados con los escenarios son del tipo “¿Qué pasa si?” o “¿Qué pasaría si?, (What if en inglés), de modo que responden a preguntas dentro de situaciones del tipo:

· Sí cambia el tipo de interés de mi hipoteca cuál será el nuevo capital a devolver o en el mismo ejemplo cuál será la nueva cuota mensual a pagar.

· Otro caso: cuál es la previsión de ventas dadas unas condiciones del mercado.

· Otro más: cuál es el coste de producir un bien dado que los precios de las materias primas cambien.

Tras crear Escenarios Excel realiza partiendo de la información de los mismos, un informe resumen de escenarios que refleja agrupadas las soluciones a las diferentes situaciones planteadas.

En la hoja de cálculo Excel versiones 2007 y superiores la herramienta Escenarios se encuentra en la pestaña Datos, en el grupo de trabajo Herramientas de datos, Análisis Y si. Desplegando en el triangulo negro la primera opción: Administrador de escenario. En Excel 2003 está en Herramientas – Escenarios – Agregar.

Otros recursos que también aparecen son las herramientas Buscar objetivo y Tabla de datos. Y todas ellas se pueden complementar con Solver y con el Análisis Pack de Excel.

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Punto de partida

Excel y la Herramienta de datos Escenario
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Ejercicio para practicar Escenarios en Excel.

Vas a hacer un ejercicio sencillo que consiste en calcular cómo afecta a la cuota mensual de un préstamo, por ejemplo hipotecario, un cambio en el tipo de interés.

Supongamos que los valores de partida son:

Capital concedido por el banco: 100.000.

Tipo de interés: 4%.

Plazo en años 25.

Cuota mensual a pagar: Sera el resultado de una fórmula.

Ahora abre una hoja de Excel nueva y escribe en A1: Capital inicial, en A2 Tipo de interés, en A3 Plazo en años y en A4 Cuota mensual a pagar.

En la columna B escribe: en B1 100.000; B2: 4%; B3:25 y en B4 la siguiente fórmula financiera: =PAGO(B2/12;B3*12;B1), dando el resultado de 527,84 como cuota mensual a pagar.

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Crea tu primer escenario

Analisis hipotesis y Escenarios Excel
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Crear un informe Excel de Escenarios.

Excel versiones 2007 y superiores ve a Administrador de escenario desde la pestaña Datos, en el grupo de trabajo Herramientas de datos, Análisis Y si.

Se abre la ventana de Administrador de escenarios, a la derecha pulsa en el botón Agregar.

Aparece una nueva ventana para añadir el escenario, vas a suponer tres hipótesis, la real con los datos que tienes, la optimista en donde el tipo de interés baja al 2% y la pesimista en donde el tipo sube al 6%.

Real:

Nombre del escenario: Real.

Celdas cambiantes pulsa con el ratón en B2, que es donde está el tipo de interés, variable que cambia.

Todo lo demás puedes dejarlo igual.

Aceptar.

En la ventana siguiente has de indicar los valores cambiantes en este caso pones 4% porque es el supuesto Real.

Aceptar.

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Siguientes escenarios

Tipos de Escenario en Excel
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Tipos de Escenarios:

Optimista:

Pulsa de nuevo Agregar.

Escribe Optimista.

Análogamente al escenario anterior excepto en el paso de indicar los valores cambiantes que ahora has de poner 2%.

Pesimista:

Repite los pasos y en el último indica 6%.

A continuación pulsa Cerrar en la ventana Administrador de Escenarios.

Puedes añadir otras hipótesis según necesites siguiendo los mismos pasos.

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Ver los resultados de los Escenarios

Ejercicio Escenario en Excel
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Manejo de Escenario en la hoja Excel.

Verás que en tu hoja de cálculo no ha cambiado nada.

Para analizar los resultados de los Escenarios puedes verlos uno a uno o realizar el resumen de escenarios.

Uno a uno.

Abre de nuevo la ventana Administrador de escenarios, sitúate en el llamado Optimista y pulsa en el botón Mostrar, en la hoja electrónica los valores cambian y te muestra los correspondientes a ese escenario, haz igual para el resto.

Resumen de escenarios.

Pulsa en el botón Resumen…

En la ventana que se abre deja todo como esta.

Pulsa Aceptar.

Se abrirá una nueva hoja de Excel en tu libro con el resumen de los datos obtenidos.

En la primera columna se llama valores actuales que son los del punto de partida y que en este ejemplo coinciden con los del escenario llamado Real.

Tip: También puedes obtener el resumen de escenarios en formato tabla dinámica para ello en el paso anterior pulsa Informe de tabla dinámica de escenario y esta se abrirá en otra hoja nueva.